改革創新,提質增效 努力實現“十三五”良好開局

編輯日期:2016-01-21 18:06??來源:省交投公司?閱讀次數: 64?作者:信息發布員

——2015年工作總結暨2016年工作安排

總經理  龍傳華

2016121日)

 

同志們:

    根據會議安排,現在我代表公司報告2015年及“十二五”期間工作情況,并對“十三五”工作進行部署,對2016年工作進行安排,請各位代表審議。

    一、2015年及“十二五”時期工作回顧

    剛剛過去的一年,是省交投集團公司緊緊圍繞省委、省政府戰略部署奮力沖刺、實現“十二五”圓滿收官的一年。全年實現融資441億元,超額完成省國資委考核目標任務33.6%;投資368億元,超額完成11.5%;營業收入127億元,其中通行費收入71億元,經營性收入56億元(未抵消前為80億元)。經營性子公司實現利潤7.9億元,超額完成31.7%,同比增長9%。建成高速公路項目16個、792公里,再次創下我省高速公路年度建成里程之最。5座長江大橋項目全部獲國家發改委核準,新開工建設五路兩橋。所屬全資及控股、參股高速公路達4443公里,占全省高速公路通車總里程的 78%,其中自管高速公路1541公里,運營管理服務區73對。交投集團財務公司當年629日正式掛牌開業。

    一年來,公司主要做了以下工作:

    (一)奮力沖刺“792”項目,高速公路建設再創佳績。緊緊圍繞年度目標任務,大力開展“決戰七九二,決勝十二五”勞動競賽,倒排工期,層層動員,大干快上。按照“七個同步”的要求,統籌協調推進主體工程和附屬工程、投資控制、質量進度和安全廉潔、項目建設和運營管理,做到投資結余、工期提前、質量提升、安全可控、管理規范。公司領導分片督導、包段蹲點,全體建設者日夜奮戰、全力拼搏,“十二五”建設任務圓滿完成,在我省高速公路建設史上寫下濃墨重彩的一筆。

    (二)拓寬融資渠道,資金保障有力有序。搶抓貨幣政策寬松機遇,一舉攻下銀團組建難題,目前除建恩高速外,其余在建項目已全部簽訂銀團合同。股權融資獲得審批額度280億元,當年提款95億元,將資產負債率鎖定在69%。成功發行永續中票10億元,發行票面利率5.04%,為國內永續中票發行史上利率最低的一筆。目前,公司在各大發債平臺累計注冊債券791億元,已發行479億元。財務公司陸續開展了資金歸集、自營貸款、委托貸款、開具保函、貼現商業票據等業務,并與各大銀行就貸款歸集達成協議,資金歸集率達70%

    (三)實行集約化管理,高速公路運營開局良好。2015年是集團公司大規模、自主運營管理高速公路的開局之年。按照集團管控模式,成立運營事業部和五個區域運營公司,明確管理職責、內設機構和崗位編制,建立完善了收費、養護、安全、綜合管理等制度,新開通路段運營平穩有序,實現通行費收入3.2億元。以ETC全國聯網為契機,成功實現車型分類及載貨類汽車計重收費方式與部頒標準對接,對接后通行費收入增長4.5億元。投入6500萬元,對漢十孝感、安陸、京珠大悟、蔡甸等服務區進行整體改造,進一步提升服務功能和社會形象,受到社會一致好評。漢十孝感、天門、潛江服務區被評為2015年全國百佳示范服務區,50%以上服務區成為優秀服務區。

    (四)積極謀劃轉型發展,產業布局初見端倪。各經營性子公司努力開拓市場,高路、楚天、商貿物流公司凈利潤過億元,楚天、科技公司等凈利潤同比增長25%以上。資本投資公司在醫療健康、生態農業及PE投資等領域積極選擇和儲備項目,財務公司開業當年實現盈利3000萬,石化能源公司成功組建。建立新的土地收儲開發體制機制,累計獲得省國土資源廳批準用地5391畝,可辦理土地使用權證1549畝,鄂西新鎮公司松樹坪項目正式動工。圓滿完成集團公司及各子公司的“十三五”規劃編制工作,集團規劃已通過包括國家發改委、交通運輸部等省內外專家的咨詢評議。集團公司搶抓國家戰略機遇,開辟長江經濟帶開放開發新戰場,先后與荊州、宜昌市政府簽署合作協議,初步形成了以宜昌、荊州、鄂州為重要節點的沿江流域投資開發方向。與恩施、麻城等市縣政府及中鐵建、中交、武船等央企開展戰略合作,初步建立起開發融合、優勢互補、互利共贏的“朋友圈”發展聯盟。

    (五)完善現代企業治理構架,內控管理制度不斷健全。結合公司實際,按照現代企業制度要求,借助國內知名的企業管理咨詢公司,設計了具有交投特色的集團管控架構,已于去年7月份正式實施,新成立建設、運營、地產等三大事業部。以迎接省委巡視工作為契機,建立完善內控制度13大類、106項,修訂投資管理辦法,新增資金集中管理、差旅費管理、總部績效考核、項目建設單位薪酬管理、工程設計變更管理、科技項目管理、車輛通行費收入管理等制度。加強財務監管,建立了包含資金管理、財務核算、全面預算等六大模塊的信息化系統,管理水平進一步提升。加強資產管理,所屬子公司全部啟用資產管理系統。加強內部審計監督,完成各類審計項目13項,審減節約資金1800余萬元,做到邊審邊改、以審促改。

    (六)管黨治企從嚴從實,干事創業氛圍濃厚。按照“三嚴三實”要求,認真落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任,做到從嚴治黨、從嚴治企。深入學習貫徹《準則》和《條例》,堅持把紀律挺在前面,開展“以案說紀、以案說法”等警示教育活動,始終保持反腐治腐高壓態勢。全力配合省委巡視組工作,抽調6名紀檢干部開展線索調查,主動實施專項治理,迅速辦理移交線索。省委巡視組轉交信訪件18件已辦結13件,移交信訪件12件已全部辦結。建立員工關愛基金、員工特重大困難救助基金,解決困難群眾實際問題,2015年累計募集捐款58萬元,發放幫扶基金30萬元,幫扶困難員工30余人。注重青年成長成才,開展“五四”青春故事分享會、首屆青年創業大賽等活動,激發干事創業活力。高路公司榮獲“湖北五一勞動獎狀”,楚天公司工會被評為全國模范員工之家,“張世飚創新工作室”被評為湖北省首批示范性員工(勞模)創新工作室,“劉松創新工作室”被評為省級員工創新工作室,榮獲“湖北省工人先鋒號”稱號。

    “十二五”時期,是交投誕生成長、彎道超越的五年。公司從無到有、由弱變強,歷經了“從01”的蛻變和飛躍。五年來,公司堅定不移貫徹落實省委、省政府一元多層次戰略,最大程度發揮融資平臺功能,大膽改革,勇于創新,負重奮進,拼力拼智,各項工作取得令人振奮的成績。

    一是五年建成通車高速公路里程超歷史。累計建成通車高速公路項目31個、1919公里(不包括連接線和互通),超額完成省政府賦予的建成1800公里的目標任務,助推我省高速公路總里程突破6200公里,躍居全國第四。

    二是投融資規模躍居全國前列。企業信用創AAA。累計實現融資1909億元,完成投資1849億元,投資規模一直居全國前列。公司被評為2014年度全國五家企業債優秀發行人之一。

    三是企業規模居國內投資平臺第一方陣目前資產總額超過3100億元,占省屬國有經營性資產一半左右。在承接1000 億劃轉資產的基礎上,三年實現增值超2000億。營業收入從10億元跨越到133億,擁有二級子公司49家,躍居全國服務業企業500強第209位、全省百強企業第32位。

    四是勇于踐行國企的政治使命和社會責任。按照省委省政府“一紅一綠”、“壯腰工程”的戰略部署,將公司80%的項目投向老少邊窮地區,帶動社會創造GDP過萬億,直接產生就業崗位約260萬個,為省委省政府戰略實施和區域經濟社會發展提供了有力支撐。

    五是企業品牌建設取得豐碩成果。公司2013年獲“湖北五一勞動獎狀”,2014年獲得省人民政府建國以來首次給企業頒發的嘉獎令。公司系統累計獲省部級榮譽60多項。逐步形成了“勇于擔當、敢于創新”的企業文化。

    五年來,我們堅定不移推進投融資體制改革,承擔全省“十二五”80%的高速公路建設任務,承建項目42個、總里程2560公里、總投資達2385億元,使政府與市場兩個作用得到充分發揮。一是靈活多樣推進資產證券化,盤活存量資產,建立市場化的融資機制,徹底打開融資局面,有效破解融資難題。二是因地制宜推進高速公路建設方式改革,推行高速公路“大標段”建設模式,聯合央企實行“BOT+EPC”合作模式,有效提高了工程項目質量和建設管理水平。三是多措并舉推進工程管理模式創新,實施“項目群”管理,通過優化設計、開展“節約概算1%”活動等舉措,綜合降本100億元,由公司承建的項目基本未超概算。四是始終以“站高、看遠、冷思、善謀”的理念強力推進轉型發展,從組建之初就鼓勵子公司由“依賴路”向“依托路”轉變,三次在仙桃服務區召開轉型發展研討會,啟動瀝青基地等項目,組建財務公司、資本投資公司、石化能源公司,參股信托公司,推進轉型升級,為可持續發展打下一定基礎。五是深入推進黨風廉政建設,嚴格落實“兩個責任”,履行“一崗雙責”,持續開展“五個一工程”、“5.10我要廉”廉潔宣教月等活動,營造風清氣正的干事創業氛圍。六是牢固樹立群眾觀念,拓寬民主管理、民主參與、民主監督渠道,改善員工工作環境,建立企業年金、補充醫療保險等制度,公司中層以下員工工資人均增長近千元,讓員工充分享受到改革發展紅利。

    站在又一個五年交替的時間節點上,回首“十二五”,倍感成績來之不易,經驗彌足珍貴。我們深深體會到:省委省政府的決策是英明正確的,實行交通投融資體制改革,是走出高速公路建設困局的成功路徑;圍繞省委省政府戰略部署準確定位,是公司跨越發展的前提;站高看遠、冷思善謀,提前謀劃轉型發展,是公司跨越發展的方向;尊重市場規律、發揮資源優勢,是公司跨越發展的基礎;勇于擔當、主動作為,是公司跨越發展的關鍵;解放思想、開拓創新,是公司跨越發展的動力。借此機會,我代表公司黨委向五年來拼搏奮戰在一線的全體員工表示衷心的感謝和親切的慰問!

    雖然成績喜人,但我們也清醒地認識到,公司還存在許多不容忽視的問題,主要表現在:體制創新滯后于機制創新;轉型步伐滯后于建設步伐;發展理念滯后于時代現實;人才建設滯后于經濟建設;風險防控體系建設滯后于新常態要求。對此,我們要進一步增強危機感和緊迫感,切實采取有效措施,認真加以解決。

    二、“十三五”發展目標和思路

    “十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段,也是公司進一步發揮平臺功能、實現轉型升級的關鍵時期。

    發展目標:力爭實現融、投資雙突破2000億元;到2020年營業收入突破300億元,力爭達到500億元;利潤突破20  億元,力爭達到30億元,成為國內一流的綜合交通基礎設施投資運營商、產業資本投資經營商,進入中國企業500強行列。

    發展思路:貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展要求,樹立“大思維、大布局、大創業”理念,實施二元發展戰略,既堅定不移地發揮投融資平臺功能,投資建設重大交通基礎設施項目,完成省委省政府交辦的戰略任務;又充分發揮市場主體作用,將長江經濟帶作為主戰場,打造“港、產、城”一體化,向高利潤、高壁壘、高成長性的戰略性新興產業轉型發展,實現平臺功能和市場功能的有機融合,不斷提升企業的綜合競爭力。

    主要舉措是

    堅持“兩手抓、兩并舉、兩統一”,補齊兩“短板”,形成“八大產業”。即:一手抓平臺功能發揮、一手抓市場主體地位確立,打造綜合交通基礎設施投資運營商和產業資本投資經營商“兩商并舉”,實現大融資與大節約相統一、大建設與大運營相統一,補齊“核心產業”和“專業人才”兩塊“短板”,形成以綜合交通板塊為核心業務,以物流、地產、能源、科技板塊為重點發展業務,以金融、健康、生態農業板塊為戰略培育業務的產業布局。

    著力實施“七大工程”。一是體制改革工程。認真研究國家政策和法律法規,理順資產管理、人員管理、收入與債務管理三個關系,落實市場主體的各項權利。爭取建立全省國高網、省高網項目統一的成本價格形成機制,對已建政府還貸公路和公司投資建設運營的高速公路統貸統還,合理確定收費標準、年限,建立高速公路債務風險防控機制。二是交通建設精品工程。續建和新開工高速公路項目19個,總里程763公里、總投資816億元,其中含石首、嘉魚等6座長江大橋和宜來高速宣鶴段等精準扶貧項目;建設宜昌、荊州、鄂州三大區域港口及開發項目15個、總投資654億元,建成一批世界一流的橋梁工程和精準扶貧典范工程,打造交通基礎設施建設品牌。三是運營服務優質工程。實行成本管控,完善內部運行機制,充分發揮片區公司職能,逐步構建“人員精干、業務精湛、管理精細”的運營體系,打造具有交投特色的服務品牌。四是轉型支點工程。通過并購重組,整合內外優質資源,為轉型發展尋找新的支點,培育新的上市板塊;深耕交投內部市場,做強做優做大路衍經濟;發揮楚天平臺功能,積極開展資本運作;進一步解放思想,快速做強地產板塊;以效益為中心,積極穩妥推進區域開發。五是人才興企工程。建立市場化的選人用人留人機制,著力打造人才梯隊,形成“領軍人才培育核心產業、核心產業帶動轉型升級”的發展格局。六是管理提效工程。運用“互聯網+”思維,創新管理模式,結合新形勢新變化,持續健全內控體系,加強內部監督,提升管理效益,釋放內生動力。七是廉潔保障工程。壓實“兩個責任”,深入推進黨風廉政和懲防體系建設,始終把政治紀律和政治規矩挺在前面,強化監督、執紀、問責職能,為企業發展提供堅強的政治保障。

    三、2016年主要工作

    今年是“十三五”的開局之年,是深入貫徹落實黨的十八屆五中全會精神的關鍵之年,也是公司加快推進轉型升級的改革創新年、戰略規劃實施年、管理效能提升年,貫徹落實省委巡視組要求的全面整改年。

    在經濟發展的新常態下,公司的改革發展仍然處在大有作為的重要機遇期,但同時也面臨著矛盾疊加的嚴峻挑戰。機遇主要體現在四個方面:一是從國際上看,新一輪的經濟深度全球化推動了區域經濟一體化發展,特別是我國“一帶一路”的戰略規劃,進一步拓展了國際發展空間。二是從國內看,《中共中央、國務院關于深化國有企業改革的指導意見》等系列文件的出臺,進一步強調了國有企業的物質基礎和政治基礎作用,為做強做優做大國有企業指明了方向、解除了束縛。國家實施穩健的貨幣政策和積極的財政政策,連續降息降準,為平臺功能發揮、降低資金成本提供了有利條件。三是從區域發展看,當前我省繼續保持科學發展、跨越式發展的良好態勢,呈現出總量不斷壯大、結構進一步優化、質量效益持續提升的局面,并面臨長江經濟帶開放開發、長江中游城市群建設等重大國家戰略發展機遇。在省委省政府的統一部署下,公司已在長江沿線布局,全面啟動宜昌、荊州、鄂州等區域綜合開發。四是從公司自身看,經過前五年的“裂變式”發展,交投集團從無到有、由弱變強,已逐步積累了品牌優勢、資源優勢和資金優勢,具備較強的發展后勁和一定的抗風險能力。

    挑戰主要體現在四個方面:一是國內外經濟下行壓力依然較大。國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力。國內經濟增幅放緩,結構性改革任務繁重。二是交通投融資體制改革未完全到位。企業的責、權、利不對等,資產、債務、收入不統一,市場主體地位沒有完全確立,改革還面臨著重重阻力,需要“啃硬骨頭”、“爬坡過坎”。三是存量債務風險大。政府還貸公路通行費“收不抵息”,高速公路項目收窄帶來的投資強度下降,有可能造成現金流不足,公司債務風險增加。四是轉型發展任務重。隨著路網逐步完善,交投系統內緊緊依附高速公路建設的相關產業逐步萎縮,而新的產業還沒有培育起來,轉型升級面臨嚴峻考驗。面對機遇和挑戰,我們將積極應對、主動作為、化危為機,以改革創新攻堅克難,以轉型升級實現可持續發展。

    2016年總體思路:認真貫徹落實黨的十八屆五中全會和中央、全省經濟工作會議、城市工作會議精神,認識、適應、引領新常態,以“競進提質、升級增效”為總要求,以改革創新為動力,以轉型發展為主線,高舉平臺大旗,深耕內部市場、拓展外部市場,奮力推進企業轉型升級,積極落實“兩個責任”,按照省委巡視組要求全面整改,為湖北“建成支點、走在前列”再作新貢獻。

    2016年主要目標:確保融、投資雙超300億元,力爭雙超330億元;完成營業收入165億元,其中通行費收入84億元,經營性收入81億元(未抵消前為110億元),利潤9.3億元。建設高速公路項目(含長江大橋)15個,總里程598公里、總投資687億元。建設港口項目4個、總投資48.33億元。

    主要舉措:

    (一)進一步深化企業改革,以思維創新、機制創新引領發展創新。認真貫徹落實中央、省委關于深化國有企業改革的系列文件精神,緊緊圍繞“一改二創三轉型”,通過理念創新、機制創新帶動全員創業,推動企業轉型升級。一是推進公司制股份制改革。并購重組、優化整合內外部資源,以股權為紐帶,對競爭性子公司實行結構性改革,避免同質化競爭。公司總部由管資產轉向管資本,通過建立清晰的產權結構、行使股東權利促進子公司發展。二是實行機制創新驅動。改革績效考核方式,以業績論英雄、以轉型發展論英雄,全面推行“干部能上能下、員工能進能出、收入能高能低”的“三能”機制,在子公司試點總經理任期聘用制,在充分競爭的子公司開展經營層持股、員工持股、期權收益試點,激發全員干事創業活力。建立內部資源協同發展機制,形成以集團公司為核心、各子公司齊頭并進的團隊作戰格局。啟動職業經理人培養、使用計劃,打造青年人才隊伍。三是制訂出臺保障性政策。研究制定關于企業內部資本管理、產權制度改革、規范企業內部關聯交易、推行混合所有制、市場人才薪酬待遇、改革創新容錯機制等指導性文件,通過政策引導創新創業、轉型發展。健全集團管控運行機制,進一步明確集團總部、事業部、經營性子公司、運營公司和建設公司的管控邊界和責權利,激發各層級的活力。

    (二)進一步抓好交通基礎設施建設,以保續建、促開工夯實平臺功能。續建城市圈環線孝感南段、棗潛高速荊門至潛江段、沙公高速、麻竹高速大悟段、宜來高速宣鶴段、公安長江公鐵兩用特大橋公路部分及石首、嘉魚長江公路大橋等項目,完成投資118億元。力爭新開工“四路三橋”,即保神高速、棗潛高速荊門北段、太張高速、城市圈環線高速大隨至漢十段及武穴、白洋、棋盤洲長江大橋,完成投資45億元。鐵路、港口等其他交通基礎設施完成投資14億元。同時,努力推進建設、經營協同發展,為轉型發展奠定堅實基礎。

    (三)進一步開辟融資新路,以融資深度確保投資強度及發展速度。一是確保嘉魚橋、石首橋、武穴橋、白洋橋、棋盤洲橋、麻竹大悟段、武漢城市圈環線孝感南段、沙公高速、棗潛高速荊門北、荊門南、潛江段銀團成功組建。二是繼續做好海通證券45億元可續期債、農業銀行40億元永續中票、國開行33億元私募債、中國銀行25億元私募債、渤海銀行13億元項目收益票據、浦發銀行40億元超短融的發行工作。三是積極介入三峽翻壩綜合運輸體系、宜昌至荊州港口岸線的開發,分批組建總規模達300-400億元的長江經濟帶基礎設施基金。四是拓展海外籌融資新渠道,打造國內國際融資的雙引擎。全力保障地產開發及經營性子公司資金需求。

    (四)進一步推行精細化管理,以成本管控提升運營管理質量和效益。一是樹立集約化、成本管理理念,充分發揮片區公司的統籌管理職能,廣泛開展“節約管理成本1%”活動。二是開展創建標準化收費站活動,強化業務培訓和崗位練兵,狠抓窗口文明服務,實現服務流程、服務形象、業務水準的標準化、規范化。三是新建金口、大悟、荊州服務區,啟動潛江服務區二期工程,持續提升服務區公共服務能力,塑造服務區新形象。四是探索全新的養護管理模式。通過購買服務方式精簡機構和人員,提高管理效率;通過構建獨立的檢測評定體系,強化養護質量考核,確定科學的養護方案,降低養護成本;通過構建集約化、標準化、專業化的養護作業體系,優化資源配置,保障運營安全。

    (五)進一步推進項目落地,以項目為重點推動企業轉型升級。一是搶抓長江經濟帶總體開發戰略。貫徹落實好習總書記在推動長江經濟帶發展座談會上提出的“堅持生態優先、綠色發展”要求,按照投資有回報的原則,精心策劃設計項目效益平衡的商業模式。在前期簽訂戰略合作框架協議的基礎上,與地方政府及大型企業深度合作,爭取在長江三峽樞紐多式聯運體系建設及長江岸線荊州、宜昌、鄂州等區域綜合開發上邁出實質性步伐。投資建設三江港碼頭、松滋車陽河港口二期、荊州鹽卡港升級改造、紅花套港項目4個,總投資48億元,力爭完成投資10.7億元。二是加大土地收儲開發力度,積極推進漢陽四新、黃州、石首、荊州、麻城、宜都等地塊開發,力爭實現投資42.4億元,獲得土地一級收益2.4億元。三是繼續推進瀝青基地專用碼頭、漢口北綜合物流園、公路橋梁智能檢測與診治加固研發中心、城市貨的、光伏發電等轉型發展項目。四是探索進軍醫療健康、生態農業等領域,重點投資省內優質醫療項目。通過參股或設立股權投資基金等方式,打造新的產業板塊。

    (六)進一步抓好巡視整改,以壓實“兩個責任”鞏固巡視成果、營造良好政治生態。一是對照省委巡視組反饋的意見,認真抓好整改落實,完善制度體系,形成一批“交投規矩”。探索建立紀檢監察專員派駐制度,實行公司紀委對紀檢監察專員垂直管理,變同級監督為上級監督,形成公司內部“不走的”巡視組。二是以國家標準和巡視要求為準則,對所有建設項目進行全覆蓋的內部審計。建立審計、紀檢信息共享機制,加強審計成果運用。對審計過程中發現的問題,實行邊審邊改邊問責,對發現的違紀違法問題,嚴肅查辦,發現一起查處一起,絕不心慈手軟、姑息遷就。三是堅持反腐倡廉與業務工作“力度統一論”,做到“三個統一”,即抓發展是第一要務與抓黨建是第一政績相統一、經濟發展力度與反腐倡廉力度相統一、改革發展力度與維護穩定力度相統一,嚴格落實“一崗雙責”,建立教育、制度、監督一體的懲防體系,把權力關在制度的籠子里。

    (七)進一步樹立群眾觀念,以惠民措施增強員工共享發展成果的獲得感。一是深化民主管理。進一步落實好職代會制度,督辦提案辦理,對涉及企業重大經營決策、員工重大利益的問題,廣泛征求員工意見和建議,充分發揮員工的主人翁作用。二是保障員工切身利益。落實好員工年休假制度,依法依規保障員工福利,建立工資正常增長機制。完善員工關愛基金制度,建立工會服務員工微信平臺,為困難員工建檔立卡,做到精準服務、精準幫困。三是激發員工活力。以“建功十三五、當好主力軍”為主題,持續開展員工勞動競賽和技能比武,營造比學趕超氛圍。評選交投“十佳青年”,引導廣大青年員工立足崗位、建功立業。舉辦創業沙龍,支持優秀創業項目落地,鼓勵干部員工投身“大眾創業、萬眾創新”的時代熱潮,助力公司轉型發展。

    同志們,讓我們在省委、省政府的正確領導下,在公司黨委的直接領導下,進一步解放思想,搶抓機遇,改革創新,提質增效,為湖北在中部地區率先全面建成小康社會當好先行軍,為加快“建成支點、走在前列”作出新的更大貢獻!

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